Thị trường thuận lợi

Double Bottom Pattern - EUR/USD 5m

Giải thích thuật ngữ:
- Price action: giao dịch tập trung theo hành vi giá
- Flavorable market: thị trường thuận lợi
- Setup: thiết lập giao dịch (bối cảnh, điểm vào, điểm ra, khối lượng)

I. Bối cảnh thị trường thuận lợi

Tại sao lại nghiên cứu về thị trường thuận lợi?

- Những setup giao dịch tốt được phát huy tốt nhất trong thị trường thuận lợi.
- Cùng 1 setup mà được đặt trong thị trường bất lợi sẽ dẫn tới thua lỗ.
- Không phải cú phá vỡ nào cũng đáng giao dịch. Nếu trade mọi cú phá vỡ, bạn sẽ phá sản sau thời gian ngắn

---

II. Những yếu tố thị trường thuận lợi

Bối cảnh thuận lợi tới từ các yếu tố nào?
- Áp lực kép
- Hỗ trợ, kháng cự
- Phá vỡ giả, phá vỡ mồi, phá vỡ thực (breakout)
- Đỉnh giả, đáy giả
- Sự đảo chiều của con sóng kéo ngược
- Cú chạm lại trần
- Hiệu ứng vùng số tròn

Áp lực kép là gì?

- Khi cả phe bò (BUY) và gấu (SELL) tạo áp lực đồng thời lên MỘT PHÍA của thị trường

- Khi phe mua, bán thu hẹp khoảng cách, giằng co, giá di chuyển trong 1 đoạn rất hẹp => cú nén tích luỹ động lượng (buildup). Cú nén có thể bao gồm nhiều hình, ví dụ tiếp cận vùng biên trên đi ngang, mô hình chữ W đơn giản trước khi giá tăng sau 1 con sóng hồi trở về (pullback) sau đó tiếp tục tăng trở lại.

- Chỉ 1 cú nhồi nhú nhỏ sẽ tạo ra hiệu ứng domini tạo ra cú phá vỡ khiến giá tăng vọt lên

- Phe bán bị kích hoạt dừng lỗ hàng loạt (lệnh dừng lỗ của phe mua là vị thế bán market), khiến cho giá tăng mạnh. Phe mua, thấy vị thế đang thắng thế, họ có thể sẽ mua nhiều hơn, nhồi thêm vị thế để kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn.
- Nếu chúng ta là 1 nhà giao dịch phá vỡ, chúng ta sẽ đóng vai phe đứng ngoài (không phải phe mua bán) - đây là 1 thời điểm thuận lợi nhất. Không dại tham gia vào trận chiến mua bán, khi thấy dấu hiệu thắng thì vào.

- Trong 100% trường hợp, định hình đường kháng cự sử dụng đường ngang thay vì đường chéo, đường chéo mang tính chủ quan.

- Trong cú phá vỡ sau nén tích luỹ, chúng ta sẽ có SL dời lên dương hoặc hoà vì giá tăng lên rất nhanh. Một số trường hợp nhỏ thì SL không kịp hoặc không kịp dời dừng lỗ thì sẽ thua lỗ.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hiện tượng: Sau khi phá vỡ xong thì retest (chạm lại), sẽ có 1 cú hồi trở về, re test lại vùng hỗ trợ rồi giảm tiếp

Giải thích 1: Khi bỏ lỡ chuyến tàu đầu (phá vỡ đầu), chuyến ngay tiếp theo sẽ lên

Giải thích 2: Khi có cú hồi sau phá vỡ là do áp lực chốt lời, khiến giá tăng trở lại.

Bài tập xác định đảo chiều / phá vỡ

Hình 1:

Đáp án: Phá vỡ

Trước khi phá vỡ, giá có sự tiếp cận đường biên kháng cự và tạo ra nến tích luỹ.

---

Hình 2

Đáp án: Đảo chiều

Giá tiếp cận đường biên, để lại. khoảng trống rất lớn. Khi giá tiếp cận đường biên, áp lực kép bị tiêu tan, nếu nhìn kỹ thì cú nén gần như không nén. Cú phá vỡ này gần như không có áp lực kép khiến giá bị đuối ngay lập tức khi chạm biên, đó là lý do khiến giá bật lên trở lại.

—

Hình 3

Đáp án: 50/50.

Có nến nén tích luỹ nhưng không sát đường biên. Không tệ như ví dụ 2 nhưng không tốt như ví dụ 1.

Kết luận 1

Thần chú: Thuận trend, nén chặt sát biên, không đâm thẳng

Quiz 2

Phá vỡ, đảo chiều hay 50/50?

50/50. Có nến tích luỹ nhưng không sát biên, còn 1 khoảng trống. 50/50 thì không giao dịch.

Phá vỡ giả, phá vỡ mồi, phá vỡ thực là gì?

Khi gặp phá vỡ mồi, nên theo dõi thị trường vì giá có thể trở lại để nén và phá vỡ thực.

Quiz 05

Đáp án: Giá đi thẳng từ dưới lên, không có nến tích luỹ. Đây là phá vỡ giả. Khoảng trống tạo ra lớn trước khi phá vỡ.

Quiz 06

Đáp án: Phá vỡ thực. Nến nén rất chặt

Quiz 07

Khoảng trống lớn, mồi hoặc giả đều được.

Sau cú phá vỡ mồi/giả. Có 1 đoạn tích luỹ sau đó, phá vỡ sau là phá vỡ mạnh

Cú phá vỡ và khoảng cách dừng lỗ

Trong trường hợp phá vỡ thực, tỉ lệ R:R là cao nhất và thua lỗ ít nhất.

Đỉnh giá và đáy giả là gì?

Nến sau có râu cao nhưng giá đóng cửa lại thấp hơn nên trước. Cơ bản là cú phá vỡ giả nhưng sau đó lại đảo chiều, quy mô thường tính 2-3 nến. Trong trường hợp này, thường giá sẽ giảm sau đó.

Đỉnh giả, đáy giả là 1 yếu tố cộng thêm để ra quyết định của breakout khi sau đó xuất hiện nén

---

Sự đảo chiều của con sóng kéo ngược là gì (Pullback reversal) ?

Đánh giá qua đường trung bình EMA21, đánh giá độ dốc của đường hồi, nếu dốc thì là bất lợi.

Khi thị trường đi vào xu hướng, có sóng hồi trở về. Đây là yếu tố tiên quyết quan trọng.

PTKT có nhiều cách bắt sóng hồi: Fibonacci, RSI => mơ hồ

Fibonacci: có nhiều mức, không biết mức nào hồi, phân vân

Chỉ báo kỹ thuật: chỉ báo tín hiệu: không biết mua điểm nào, dừng điểm nào

Khi vừa chạm thì vào lệnh, cắt qua thì không vào.

Hồi dốc

Khi giá có nhiều kháng cự, gặp đường trung bình sẽ gặp khó khăn tăng trở lại.

Thuận lợi là khi trung bình hài hoà

1,3 không hài hoà do giá rơi sâu, nến mạnh

uơ

Sóng kéo ngược hài hoà giúp bắt sóng tăng/giảm tiếp theo. Setup Second Break, chữ M có sóng giảm tiếp theo.

Chạm lại trần là gì?

Xảy ra khi: Phá vỡ mồi + khi giá quay trở về test lại đoạn nén gần nhất trước đó.

Đây là điểm cộng thêm, không bắt buộc, không phải tiên quyết.

Giá tăng sẽ hồi lại đỉnh gần nhất trước đó.

Phá vỡ mồi, giá chỉ nhớ tới đỉnh gần nhất là ở dưới, không phải khung vuông là nối đỉnh cũ. Trong ký ức của thị trường chỉ nhớ đỉnh gần nhất tích luỹ, trí nhớ ngắn hạn

Khi giá bật lại chạm khung, đây là điểm mua. Cú chạm lại trần tại đỉnh tích luỹ gần nhất là điểm cộng, không phải tiên quyết.

Phá vỡ mồi (m) làm giá tăng trở lại vào vòm - là điểm tích luỹ gần nhất, sau đó nếu giá giảm, giảm qua khung thì đây là điểm SELL. Điểm số 2 là điểm chạm trần, là 1 điểm cộng, không phải tiên quyết.

Chạm trần tại 5

Phá vỡ mồi và sau đó giảm/tăng tiếp.

Sau khi về trần, có thể về trần 1 hoặc 2.

Sau khi chạm trần thì giá bật lại, nhưng chỉ BUY khi có nến tĩnh luỹ nén

2 điểm mua. Điểm 1 do có nến tích luỹ, 2 cũng có nến tích luỹ

Trần 4

Trần 8,7.

7 có chạm trần vì chạm trần 5, có phản ứng vì không đủ đô, chạm lại trần 6.

Phá vỡ mồi rất lâu nhưng vẫn quay lại đúng trần trước đó. Rất nên theo dõi thị trường sau đó, để lỡ có cú nén tích luỹ, thường phá vỡ sau đó sẽ đi rất nhanh (winrate cao)